有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/08/13-2026/02/12)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,837,016,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,502,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,833,513,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,282,020,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4629 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,884,332,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,884,332,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,713,008,746 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2675 | 円 |
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