有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,623,708,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,657,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,611,050,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,760,036,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3351 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,137,491,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,438,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,127,053,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,068,685,325 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2601 | 円 |
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