有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)
| (平成29年 2月28日現在) |
新興国国債オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,087,867,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,084,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,070,782,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,505,346,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4031 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,092,360,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,424,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,078,936,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,221,455,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1043 | 円 |
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