有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/14-2025/02/12)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,360,572,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,514,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,358,058,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,910,532,926 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3769 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,391,327,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,391,327,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,921,153,514 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7653 | 円 |
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