有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)
新興国国債オープン(毎月決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,867,780,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,294,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,862,486,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,440,086,405 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3367 | 円 |
(参考)新興国国債マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,672,203,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,815,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,366,387,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,421,223,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2138 | 円 |
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