有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年7月5日現在) | 当期 (2014年1月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 900,140 | 938,528 |
| コール・ローン | 129,373,677 | 139,706,751 |
| 投資証券 | 10,012,753,083 | 8,970,708,597 |
| 未収利息 | 183 | 200 |
| 流動資産合計 | 10,143,027,083 | 9,111,354,076 |
| 資産合計 | 10,143,027,083 | 9,111,354,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,294,875 | 69,421,171 |
| 未払解約金 | 11,972,588 | 34,837,403 |
| 未払受託者報酬 | 260,394 | 255,132 |
| 未払委託者報酬 | 8,072,232 | 7,909,072 |
| その他未払費用 | 284,482 | 318,056 |
| 流動負債合計 | 97,884,571 | 112,740,834 |
| 負債合計 | 97,884,571 | 112,740,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,458,975,013 | 13,884,234,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,413,832,501 | △4,885,621,003 |
| (分配準備積立金) | 841,474,016 | 823,507,431 |
| 元本等合計 | 10,045,142,512 | 8,998,613,242 |
| 純資産合計 | 10,045,142,512 | 8,998,613,242 |
| 負債純資産合計 | 10,143,027,083 | 9,111,354,076 |
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