有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年7月6日現在) | 当期 (平成28年1月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,575,020 | 111,274,597 |
| 投資証券 | 6,135,046,447 | 4,720,428,125 |
| 未収入金 | 1,098,627 | 1,069,387 |
| 未収利息 | 75 | 97 |
| 流動資産合計 | 6,231,720,169 | 4,832,772,206 |
| 資産合計 | 6,231,720,169 | 4,832,772,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,684,327 | 46,245,850 |
| 未払解約金 | 3,074,298 | 24,026,201 |
| 未払受託者報酬 | 175,058 | 128,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,426,733 | 3,976,660 |
| その他未払費用 | 269,575 | 197,539 |
| 流動負債合計 | 58,629,991 | 74,574,530 |
| 負債合計 | 58,629,991 | 74,574,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,936,865,545 | 9,249,170,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,763,775,367 | △4,490,972,350 |
| (分配準備積立金) | 905,599,769 | 903,122,936 |
| 元本等合計 | 6,173,090,178 | 4,758,197,676 |
| 純資産合計 | 6,173,090,178 | 4,758,197,676 |
| 負債純資産合計 | 6,231,720,169 | 4,832,772,206 |
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