有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年7月5日現在) | 当期 (2022年1月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 997,007 | 1,042,300 |
| コール・ローン | 27,718,989 | 47,134,861 |
| 投資証券 | 2,077,910,322 | 1,876,071,766 |
| 流動資産合計 | 2,106,626,318 | 1,924,248,927 |
| 資産合計 | 2,106,626,318 | 1,924,248,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,512,359 | 9,922,362 |
| 未払解約金 | 673,977 | 16,652,749 |
| 未払受託者報酬 | 53,377 | 51,281 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,703 | 1,589,773 |
| 未払利息 | 67 | 20 |
| その他未払費用 | 80,768 | 77,598 |
| 流動負債合計 | 12,975,251 | 28,293,783 |
| 負債合計 | 12,975,251 | 28,293,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,256,179,637 | 4,961,181,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,162,528,570 | △3,065,225,940 |
| (分配準備積立金) | 757,605,374 | 748,477,769 |
| 元本等合計 | 2,093,651,067 | 1,895,955,144 |
| 純資産合計 | 2,093,651,067 | 1,895,955,144 |
| 負債純資産合計 | 2,106,626,318 | 1,924,248,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
