有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年1月7日現在) | 当期 (2019年7月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 973,328 | - |
| コール・ローン | 72,923,210 | 45,920,165 |
| 投資証券 | 2,630,533,631 | 2,696,861,338 |
| 派生商品評価勘定 | 4,000 | - |
| 未収入金 | 21,704,000 | 967,857 |
| 流動資産合計 | 2,726,138,169 | 2,743,749,360 |
| 資産合計 | 2,726,138,169 | 2,743,749,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,000 | - |
| 未払金 | 43,408,000 | - |
| 未払収益分配金 | 26,859,496 | 26,363,353 |
| 未払解約金 | 1,852,048 | 2,842,279 |
| 未払受託者報酬 | 79,944 | 71,133 |
| 未払委託者報酬 | 2,478,294 | 2,205,040 |
| 未払利息 | 113 | 125 |
| その他未払費用 | 123,106 | 109,532 |
| 流動負債合計 | 74,803,001 | 31,591,462 |
| 負債合計 | 74,803,001 | 31,591,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,714,874,107 | 6,590,838,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,063,538,939 | △3,878,680,496 |
| (分配準備積立金) | 802,572,556 | 774,081,826 |
| 元本等合計 | 2,651,335,168 | 2,712,157,898 |
| 純資産合計 | 2,651,335,168 | 2,712,157,898 |
| 負債純資産合計 | 2,726,138,169 | 2,743,749,360 |
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