有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年1月6日現在) | 当期 (2025年7月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,414,697 | 1,295,229 |
| コール・ローン | 32,444,702 | 31,135,668 |
| 投資証券 | 1,552,141,147 | 1,453,154,312 |
| 未収利息 | 154 | 348 |
| 流動資産合計 | 1,586,000,700 | 1,485,585,557 |
| 資産合計 | 1,586,000,700 | 1,485,585,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,976,868 | 3,757,572 |
| 未払解約金 | 5,530,957 | 5,048,245 |
| 未払受託者報酬 | 45,591 | 42,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,330 | 1,332,867 |
| その他未払費用 | 68,986 | 65,056 |
| 流動負債合計 | 11,035,732 | 10,246,736 |
| 負債合計 | 11,035,732 | 10,246,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,976,868,064 | 3,757,572,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,401,903,096 | △2,282,233,883 |
| (分配準備積立金) | 850,932,431 | 865,857,887 |
| 元本等合計 | 1,574,964,968 | 1,475,338,821 |
| 純資産合計 | 1,574,964,968 | 1,475,338,821 |
| 負債純資産合計 | 1,586,000,700 | 1,485,585,557 |
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