有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年1月6日現在) | 当期 (2020年7月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 969,651 | 965,525 |
| コール・ローン | 95,986,954 | 33,291,123 |
| 投資証券 | 2,394,162,305 | 2,139,862,092 |
| 流動資産合計 | 2,491,118,910 | 2,174,118,740 |
| 資産合計 | 2,491,118,910 | 2,174,118,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,243,178 | 11,735,640 |
| 未払解約金 | 7,670,087 | 1,479,731 |
| 未払受託者報酬 | 73,190 | 60,169 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,855 | 1,865,251 |
| 未払利息 | 260 | 87 |
| その他未払費用 | 110,750 | 91,046 |
| 流動負債合計 | 22,366,320 | 15,231,924 |
| 負債合計 | 22,366,320 | 15,231,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,121,589,390 | 5,867,820,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,652,836,800 | △3,708,933,438 |
| (分配準備積立金) | 735,673,236 | 759,535,080 |
| 元本等合計 | 2,468,752,590 | 2,158,886,816 |
| 純資産合計 | 2,468,752,590 | 2,158,886,816 |
| 負債純資産合計 | 2,491,118,910 | 2,174,118,740 |
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