有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年7月5日現在) | 当期 (2023年1月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,185,358 |
| コール・ローン | 32,858,458 | 38,440,640 |
| 投資証券 | 1,707,542,217 | 1,567,949,982 |
| 派生商品評価勘定 | 6,890 | - |
| 未収入金 | 14,835,055 | - |
| 流動資産合計 | 1,755,242,620 | 1,607,575,980 |
| 資産合計 | 1,755,242,620 | 1,607,575,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,228,000 | - |
| 未払収益分配金 | 9,699,437 | 9,412,209 |
| 未払解約金 | 103,673 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,963 | 45,704 |
| 未払委託者報酬 | 1,424,837 | 1,416,822 |
| 未払利息 | 67 | 32 |
| その他未払費用 | 69,546 | 69,155 |
| 流動負債合計 | 38,571,523 | 10,943,922 |
| 負債合計 | 38,571,523 | 10,943,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,849,718,778 | 4,706,104,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,133,047,681 | △3,109,472,867 |
| (分配準備積立金) | 762,010,329 | 773,146,624 |
| 元本等合計 | 1,716,671,097 | 1,596,632,058 |
| 純資産合計 | 1,716,671,097 | 1,596,632,058 |
| 負債純資産合計 | 1,755,242,620 | 1,607,575,980 |
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