有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年7月5日現在) | 当期 (2025年1月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,445,551 | 1,414,697 |
| コール・ローン | 14,610,027 | 32,444,702 |
| 投資証券 | 1,683,103,986 | 1,552,141,147 |
| 未収利息 | 4 | 154 |
| 流動資産合計 | 1,699,159,568 | 1,586,000,700 |
| 資産合計 | 1,699,159,568 | 1,586,000,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,125,876 | 3,976,868 |
| 未払解約金 | 315,841 | 5,530,957 |
| 未払受託者報酬 | 45,173 | 45,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,400,309 | 1,413,330 |
| その他未払費用 | 68,350 | 68,986 |
| 流動負債合計 | 5,955,549 | 11,035,732 |
| 負債合計 | 5,955,549 | 11,035,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,125,876,272 | 3,976,868,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,432,672,253 | △2,401,903,096 |
| (分配準備積立金) | 811,096,928 | 850,932,431 |
| 元本等合計 | 1,693,204,019 | 1,574,964,968 |
| 純資産合計 | 1,693,204,019 | 1,574,964,968 |
| 負債純資産合計 | 1,699,159,568 | 1,586,000,700 |
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