有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年7月6日現在) | 当期 (2021年1月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 965,525 | 925,163 |
| コール・ローン | 33,291,123 | 42,014,739 |
| 投資証券 | 2,139,862,092 | 2,169,444,976 |
| 流動資産合計 | 2,174,118,740 | 2,212,384,878 |
| 資産合計 | 2,174,118,740 | 2,212,384,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,735,640 | 11,152,573 |
| 未払解約金 | 1,479,731 | 4,274,644 |
| 未払受託者報酬 | 60,169 | 57,274 |
| 未払委託者報酬 | 1,865,251 | 1,775,441 |
| 未払利息 | 87 | 18 |
| その他未払費用 | 91,046 | 86,664 |
| 流動負債合計 | 15,231,924 | 17,346,614 |
| 負債合計 | 15,231,924 | 17,346,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,867,820,254 | 5,576,286,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,708,933,438 | △3,381,248,661 |
| (分配準備積立金) | 759,535,080 | 762,568,505 |
| 元本等合計 | 2,158,886,816 | 2,195,038,264 |
| 純資産合計 | 2,158,886,816 | 2,195,038,264 |
| 負債純資産合計 | 2,174,118,740 | 2,212,384,878 |
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