有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年7月7日現在) | 当期 (2026年1月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,295,229 | 1,410,752 |
| コール・ローン | 31,135,668 | 24,792,384 |
| 投資証券 | 1,453,154,312 | 1,641,022,177 |
| 未収利息 | 348 | 453 |
| 流動資産合計 | 1,485,585,557 | 1,667,225,766 |
| 資産合計 | 1,485,585,557 | 1,667,225,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,757,572 | 3,611,891 |
| 未払解約金 | 5,048,245 | 519,959 |
| 未払受託者報酬 | 42,996 | 45,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,867 | 1,416,082 |
| その他未払費用 | 65,056 | 69,121 |
| 流動負債合計 | 10,246,736 | 5,662,734 |
| 負債合計 | 10,246,736 | 5,662,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,757,572,704 | 3,611,891,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,282,233,883 | △1,950,328,243 |
| (分配準備積立金) | 865,857,887 | 906,134,076 |
| 元本等合計 | 1,475,338,821 | 1,661,563,032 |
| 純資産合計 | 1,475,338,821 | 1,661,563,032 |
| 負債純資産合計 | 1,485,585,557 | 1,667,225,766 |
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