有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年1月5日現在) | 当期 (2021年7月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 925,163 | 997,007 |
| コール・ローン | 42,014,739 | 27,718,989 |
| 投資証券 | 2,169,444,976 | 2,077,910,322 |
| 流動資産合計 | 2,212,384,878 | 2,106,626,318 |
| 資産合計 | 2,212,384,878 | 2,106,626,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,152,573 | 10,512,359 |
| 未払解約金 | 4,274,644 | 673,977 |
| 未払受託者報酬 | 57,274 | 53,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,775,441 | 1,654,703 |
| 未払利息 | 18 | 67 |
| その他未払費用 | 86,664 | 80,768 |
| 流動負債合計 | 17,346,614 | 12,975,251 |
| 負債合計 | 17,346,614 | 12,975,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,576,286,925 | 5,256,179,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,381,248,661 | △3,162,528,570 |
| (分配準備積立金) | 762,568,505 | 757,605,374 |
| 元本等合計 | 2,195,038,264 | 2,093,651,067 |
| 純資産合計 | 2,195,038,264 | 2,093,651,067 |
| 負債純資産合計 | 2,212,384,878 | 2,106,626,318 |
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