有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月5日現在) | 当期 (2023年7月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,185,358 | - |
| コール・ローン | 38,440,640 | 26,568,880 |
| 投資証券 | 1,567,949,982 | 1,715,231,370 |
| 未収入金 | - | 1,296,575 |
| 流動資産合計 | 1,607,575,980 | 1,743,096,825 |
| 資産合計 | 1,607,575,980 | 1,743,096,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,412,209 | 9,150,146 |
| 未払解約金 | - | 3,861,169 |
| 未払受託者報酬 | 45,704 | 45,771 |
| 未払委託者報酬 | 1,416,822 | 1,418,904 |
| 未払利息 | 32 | 63 |
| その他未払費用 | 69,155 | 69,259 |
| 流動負債合計 | 10,943,922 | 14,545,312 |
| 負債合計 | 10,943,922 | 14,545,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,706,104,925 | 4,575,073,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,109,472,867 | △2,846,521,583 |
| (分配準備積立金) | 773,146,624 | 793,546,127 |
| 元本等合計 | 1,596,632,058 | 1,728,551,513 |
| 純資産合計 | 1,596,632,058 | 1,728,551,513 |
| 負債純資産合計 | 1,607,575,980 | 1,743,096,825 |
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