有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年7月5日現在) | 当期 (平成30年1月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,012,075 |
| コール・ローン | 64,943,985 | 47,757,375 |
| 投資証券 | 3,958,417,751 | 3,853,512,819 |
| 未収入金 | 1,014,227 | - |
| 流動資産合計 | 4,024,375,963 | 3,902,282,269 |
| 資産合計 | 4,024,375,963 | 3,902,282,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,394,119 | 29,243,566 |
| 未払解約金 | 10,762,248 | 3,424,829 |
| 未払受託者報酬 | 106,160 | 104,262 |
| 未払委託者報酬 | 3,290,929 | 3,232,129 |
| 未払利息 | 173 | 116 |
| その他未払費用 | 153,891 | 160,553 |
| 流動負債合計 | 45,707,520 | 36,165,455 |
| 負債合計 | 45,707,520 | 36,165,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,848,529,778 | 7,310,891,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,869,861,335 | △3,444,774,851 |
| (分配準備積立金) | 874,055,754 | 842,124,472 |
| 元本等合計 | 3,978,668,443 | 3,866,116,814 |
| 純資産合計 | 3,978,668,443 | 3,866,116,814 |
| 負債純資産合計 | 4,024,375,963 | 3,902,282,269 |
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