有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年1月5日現在) | 当期 (2022年7月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,042,300 | - |
| コール・ローン | 47,134,861 | 32,858,458 |
| 投資証券 | 1,876,071,766 | 1,707,542,217 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,890 |
| 未収入金 | - | 14,835,055 |
| 流動資産合計 | 1,924,248,927 | 1,755,242,620 |
| 資産合計 | 1,924,248,927 | 1,755,242,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 27,228,000 |
| 未払収益分配金 | 9,922,362 | 9,699,437 |
| 未払解約金 | 16,652,749 | 103,673 |
| 未払受託者報酬 | 51,281 | 45,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,773 | 1,424,837 |
| 未払利息 | 20 | 67 |
| その他未払費用 | 77,598 | 69,546 |
| 流動負債合計 | 28,293,783 | 38,571,523 |
| 負債合計 | 28,293,783 | 38,571,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,961,181,084 | 4,849,718,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,065,225,940 | △3,133,047,681 |
| (分配準備積立金) | 748,477,769 | 762,010,329 |
| 元本等合計 | 1,895,955,144 | 1,716,671,097 |
| 純資産合計 | 1,895,955,144 | 1,716,671,097 |
| 負債純資産合計 | 1,924,248,927 | 1,755,242,620 |
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