有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年1月5日現在) | 当期 (2024年7月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,300,700 | 1,445,551 |
| コール・ローン | 26,072,504 | 14,610,027 |
| 投資証券 | 1,616,057,123 | 1,683,103,986 |
| 未収利息 | - | 4 |
| 流動資産合計 | 1,643,430,327 | 1,699,159,568 |
| 資産合計 | 1,643,430,327 | 1,699,159,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,721,518 | 4,125,876 |
| 未払解約金 | 756,941 | 315,841 |
| 未払受託者報酬 | 45,573 | 45,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,831 | 1,400,309 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 68,962 | 68,350 |
| 流動負債合計 | 11,005,883 | 5,955,549 |
| 負債合計 | 11,005,883 | 5,955,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,360,759,039 | 4,125,876,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,728,334,595 | △2,432,672,253 |
| (分配準備積立金) | 800,191,625 | 811,096,928 |
| 元本等合計 | 1,632,424,444 | 1,693,204,019 |
| 純資産合計 | 1,632,424,444 | 1,693,204,019 |
| 負債純資産合計 | 1,643,430,327 | 1,699,159,568 |
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