有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年7月5日現在) | 当期 (平成29年1月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,045,439 |
| コール・ローン | 72,174,288 | 104,830,880 |
| 投資証券 | 4,214,529,144 | 4,136,941,249 |
| 未収入金 | 918,347 | - |
| 流動資産合計 | 4,287,621,779 | 4,242,817,568 |
| 資産合計 | 4,287,621,779 | 4,242,817,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,172,351 | 33,962,965 |
| 未払解約金 | - | 38,323,785 |
| 未払受託者報酬 | 110,142 | 116,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,414,418 | 3,620,070 |
| 未払利息 | 197 | 204 |
| その他未払費用 | 169,612 | 179,825 |
| 流動負債合計 | 39,866,720 | 76,203,622 |
| 負債合計 | 39,866,720 | 76,203,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,043,087,784 | 8,490,741,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,795,332,725 | △4,324,127,487 |
| (分配準備積立金) | 907,161,330 | 928,110,195 |
| 元本等合計 | 4,247,755,059 | 4,166,613,946 |
| 純資産合計 | 4,247,755,059 | 4,166,613,946 |
| 負債純資産合計 | 4,287,621,779 | 4,242,817,568 |
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