有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年1月5日現在) | 当期 (平成30年7月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,012,075 | 990,459 |
| コール・ローン | 47,757,375 | 45,461,818 |
| 投資証券 | 3,853,512,819 | 3,048,202,482 |
| 流動資産合計 | 3,902,282,269 | 3,094,654,759 |
| 資産合計 | 3,902,282,269 | 3,094,654,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,243,566 | 28,056,771 |
| 未払解約金 | 3,424,829 | 3,976,009 |
| 未払受託者報酬 | 104,262 | 84,247 |
| 未払委託者報酬 | 3,232,129 | 2,611,633 |
| 未払利息 | 116 | 125 |
| その他未払費用 | 160,553 | 129,730 |
| 流動負債合計 | 36,165,455 | 34,858,515 |
| 負債合計 | 36,165,455 | 34,858,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,310,891,665 | 7,014,192,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,444,774,851 | △3,954,396,637 |
| (分配準備積立金) | 842,124,472 | 834,343,443 |
| 元本等合計 | 3,866,116,814 | 3,059,796,244 |
| 純資産合計 | 3,866,116,814 | 3,059,796,244 |
| 負債純資産合計 | 3,902,282,269 | 3,094,654,759 |
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