有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年7月5日現在) | 当期 (2020年1月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 969,651 |
| コール・ローン | 45,920,165 | 95,986,954 |
| 投資証券 | 2,696,861,338 | 2,394,162,305 |
| 未収入金 | 967,857 | - |
| 流動資産合計 | 2,743,749,360 | 2,491,118,910 |
| 資産合計 | 2,743,749,360 | 2,491,118,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,363,353 | 12,243,178 |
| 未払解約金 | 2,842,279 | 7,670,087 |
| 未払受託者報酬 | 71,133 | 73,190 |
| 未払委託者報酬 | 2,205,040 | 2,268,855 |
| 未払利息 | 125 | 260 |
| その他未払費用 | 109,532 | 110,750 |
| 流動負債合計 | 31,591,462 | 22,366,320 |
| 負債合計 | 31,591,462 | 22,366,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,590,838,394 | 6,121,589,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,878,680,496 | △3,652,836,800 |
| (分配準備積立金) | 774,081,826 | 735,673,236 |
| 元本等合計 | 2,712,157,898 | 2,468,752,590 |
| 純資産合計 | 2,712,157,898 | 2,468,752,590 |
| 負債純資産合計 | 2,743,749,360 | 2,491,118,910 |
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