有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年1月5日現在) | 当期 (平成27年7月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,079,343 | - |
| コール・ローン | 134,392,234 | 95,575,020 |
| 投資証券 | 7,100,022,234 | 6,135,046,447 |
| 未収入金 | - | 1,098,627 |
| 未収利息 | 107 | 75 |
| 流動資産合計 | 7,235,493,918 | 6,231,720,169 |
| 資産合計 | 7,235,493,918 | 6,231,720,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,699,740 | 49,684,327 |
| 未払解約金 | 22,093,914 | 3,074,298 |
| 未払受託者報酬 | 201,229 | 175,058 |
| 未払委託者報酬 | 6,238,142 | 5,426,733 |
| その他未払費用 | 236,437 | 269,575 |
| 流動負債合計 | 83,469,462 | 58,629,991 |
| 負債合計 | 83,469,462 | 58,629,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,939,948,138 | 9,936,865,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,787,923,682 | △3,763,775,367 |
| (分配準備積立金) | 890,681,308 | 905,599,769 |
| 元本等合計 | 7,152,024,456 | 6,173,090,178 |
| 純資産合計 | 7,152,024,456 | 6,173,090,178 |
| 負債純資産合計 | 7,235,493,918 | 6,231,720,169 |
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