有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年1月5日現在) | 当期 (平成29年7月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,045,439 | - |
| コール・ローン | 104,830,880 | 64,943,985 |
| 投資証券 | 4,136,941,249 | 3,958,417,751 |
| 未収入金 | - | 1,014,227 |
| 流動資産合計 | 4,242,817,568 | 4,024,375,963 |
| 資産合計 | 4,242,817,568 | 4,024,375,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,962,965 | 31,394,119 |
| 未払解約金 | 38,323,785 | 10,762,248 |
| 未払受託者報酬 | 116,773 | 106,160 |
| 未払委託者報酬 | 3,620,070 | 3,290,929 |
| 未払利息 | 204 | 173 |
| その他未払費用 | 179,825 | 153,891 |
| 流動負債合計 | 76,203,622 | 45,707,520 |
| 負債合計 | 76,203,622 | 45,707,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,490,741,433 | 7,848,529,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,324,127,487 | △3,869,861,335 |
| (分配準備積立金) | 928,110,195 | 874,055,754 |
| 元本等合計 | 4,166,613,946 | 3,978,668,443 |
| 純資産合計 | 4,166,613,946 | 3,978,668,443 |
| 負債純資産合計 | 4,242,817,568 | 4,024,375,963 |
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