有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年1月6日現在) | 当期 (2014年7月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 938,528 | - |
| コール・ローン | 139,706,751 | 82,245,122 |
| 投資証券 | 8,970,708,597 | 8,123,126,671 |
| 未収入金 | - | 41,796,643 |
| 未収利息 | 200 | 77 |
| 流動資産合計 | 9,111,354,076 | 8,247,168,513 |
| 資産合計 | 9,111,354,076 | 8,247,168,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,000 |
| 未払収益分配金 | 69,421,171 | 63,196,850 |
| 未払解約金 | 34,837,403 | 6,488,819 |
| 未払受託者報酬 | 255,132 | 234,907 |
| 未払委託者報酬 | 7,909,072 | 7,282,153 |
| その他未払費用 | 318,056 | 361,749 |
| 流動負債合計 | 112,740,834 | 77,568,478 |
| 負債合計 | 112,740,834 | 77,568,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,884,234,245 | 12,639,370,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,885,621,003 | △4,469,769,978 |
| (分配準備積立金) | 823,507,431 | 876,189,469 |
| 元本等合計 | 8,998,613,242 | 8,169,600,035 |
| 純資産合計 | 8,998,613,242 | 8,169,600,035 |
| 負債純資産合計 | 9,111,354,076 | 8,247,168,513 |
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