有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年7月5日現在) | 当期 (平成31年1月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 990,459 | 973,328 |
| コール・ローン | 45,461,818 | 72,923,210 |
| 投資証券 | 3,048,202,482 | 2,630,533,631 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,000 |
| 未収入金 | - | 21,704,000 |
| 流動資産合計 | 3,094,654,759 | 2,726,138,169 |
| 資産合計 | 3,094,654,759 | 2,726,138,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,000 |
| 未払金 | - | 43,408,000 |
| 未払収益分配金 | 28,056,771 | 26,859,496 |
| 未払解約金 | 3,976,009 | 1,852,048 |
| 未払受託者報酬 | 84,247 | 79,944 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,633 | 2,478,294 |
| 未払利息 | 125 | 113 |
| その他未払費用 | 129,730 | 123,106 |
| 流動負債合計 | 34,858,515 | 74,803,001 |
| 負債合計 | 34,858,515 | 74,803,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,014,192,881 | 6,714,874,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,954,396,637 | △4,063,538,939 |
| (分配準備積立金) | 834,343,443 | 802,572,556 |
| 元本等合計 | 3,059,796,244 | 2,651,335,168 |
| 純資産合計 | 3,059,796,244 | 2,651,335,168 |
| 負債純資産合計 | 3,094,654,759 | 2,726,138,169 |
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