有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,448,033 | 2,510,520 | |||||||||
| 減価償却費 | 842,578 | 863,316 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,855 | 4,855 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 67,909 | 73,649 | |||||||||
| 受取利息 | △687 | △889 | |||||||||
| 支払利息 | 547,649 | 565,924 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △70,280 | 22,770 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △242,209 | 242,209 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △299,653 | 294,864 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △201,108 | △168,273 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 75,445 | △32,273 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,566 | △5,812 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43 | 85 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △167,201 | 216,238 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 439,783 | △336,691 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,074 | △8,150 | |||||||||
| その他 | 43,826 | △18,313 | |||||||||
| 小計 | 3,512,389 | 4,224,031 | |||||||||
| 利息の受取額 | 687 | 889 | |||||||||
| 利息の支払額 | △549,532 | △567,854 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △988 | △998 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,962,556 | 3,656,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,939,864 | △158,354 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,572,962 | △177,428 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △286 | △188 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,458 | 56,181 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △180 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 340,914 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △38,566 | △552 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,132,306 | △290,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 9,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | △9,500,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △4,249 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 10,556,138 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △206,552 | △54 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,023,432 | △2,447,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,321,903 | △2,447,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,152,153 | 917,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,583,902 | 8,736,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,736,055 | ※1 9,653,706 | |||||||||
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