有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,572,025 | 5,318,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,471,231 | 1,585,464 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,807 | 3,807 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 76,444 | 62,309 | |||||||||
| 受取利息 | △72 | △89 | |||||||||
| 支払利息 | 677,222 | 668,497 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 16,462 | △408,480 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 302,725 | △867,180 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 626,444 | △148,639 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 125,152 | 18,259 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △51,319 | △85,285 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,561 | 75,809 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,032 | △72 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 491,424 | △491,424 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △396,451 | 6,793 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △572 | △517 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 747,219 | 35,194 | |||||||||
| その他 | 106,386 | △93,988 | |||||||||
| 小計 | 9,801,724 | 5,679,157 | |||||||||
| 利息の受取額 | 72 | 89 | |||||||||
| 利息の支払額 | △685,189 | △668,161 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,017 | △1,121 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,114,590 | 5,009,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,042 | △145,404 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,150,195 | △24,260,978 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,133 | 24,019 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △90 | △180 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,342 | 1,435,854 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △126,404 | △558,746 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 6,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,328,257 | △23,499,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,626,000 | 18,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,626,000 | △4,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 13,340,578 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △78,964 | △65,637 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,260,005 | △5,799,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,001,607 | 8,134,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,787,940 | △10,354,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,702,624 | 27,490,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,490,564 | ※1 17,135,574 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
