有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当期 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,318,700 | 6,618,923 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,585,464 | 1,791,961 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,807 | 3,807 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 62,309 | 76,197 | |||||||||
| 受取利息 | △89 | △97 | |||||||||
| 支払利息 | 668,497 | 708,375 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △408,480 | 233,922 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △867,180 | 808,978 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △148,639 | 67,377 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 18,259 | △87,711 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △85,285 | 37,991 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 75,809 | 55,531 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △72 | 141 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △491,424 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,793 | 820,114 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △517 | △251 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,193,195 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 35,194 | - | |||||||||
| その他 | △93,988 | △31,468 | |||||||||
| 小計 | 5,679,157 | 12,296,990 | |||||||||
| 利息の受取額 | 89 | 97 | |||||||||
| 利息の支払額 | △668,161 | △701,115 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,121 | △924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,009,964 | 11,595,047 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,404 | △125,848 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △24,260,978 | △48,428,979 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,019 | 9,523 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △180 | △30,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,435,854 | 4,235,184 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △558,746 | △56,074 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6,060 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,499,375 | △44,396,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,000,000 | 23,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 33,630,190 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △65,637 | △79,802 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,799,942 | △5,324,194 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,134,419 | 52,026,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,354,990 | 19,225,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,490,564 | 17,135,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,135,574 | ※1 36,360,619 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
