有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年1月1日 至 2017年7月31日) | 当期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,634,957 | 4,082,046 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,442,896 | 1,263,195 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,442 | 3,807 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 67,536 | 58,448 | |||||||||
| 受取利息 | △52 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 863,186 | 740,446 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,958 | △18,015 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △399,496 | 420,083 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △482,543 | 519,532 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △313,713 | △163,189 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,086 | 22,606 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 207,217 | △152,204 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,937 | 434 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,546 | 451,795 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 528,943 | △411,554 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,560 | 55 | |||||||||
| その他 | △16,532 | 5,531 | |||||||||
| 小計 | 6,466,751 | 6,822,944 | |||||||||
| 利息の受取額 | 52 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △738,061 | △739,415 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △872 | △1,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,727,869 | 6,082,385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,319,121 | △188,275 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △34,136,069 | △544,908 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,275 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 145,068 | 16,946 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △90 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 576,539 | 113,474 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △126,816 | △7,500 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,545 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △212 | △90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,861,886 | △607,898 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,700,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 32,700,000 | 11,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000,000 | △11,600,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △1,240 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 21,647,034 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,444,513 | △4,636,779 | |||||||||
| その他 | △1,160 | △3,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,200,119 | △4,639,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,066,102 | 834,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,745,483 | 14,811,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,811,585 | ※1 15,646,122 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
