有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2022/08/01-2023/01/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日) | 当期 (自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,494,176 | 5,942,812 |
| 減価償却費 | 2,161,044 | 2,758,107 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,554 | 6,456 |
| 投資口交付費償却 | 43,678 | 29,913 |
| 受取利息 | △214 | △192 |
| 支払利息 | 709,029 | 737,542 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △368,001 | 325,004 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 338,989 | △231,481 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △200,698 | 139,397 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 106,567 | 72,722 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △140,436 | △174,477 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,214 | △7,852 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 103 | 969 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 582,697 | △582,697 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 90,641 | △56,664 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,198 | △1,142 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 995,482 | 1,144,984 |
| その他 | 13,204 | △31,408 |
| 小計 | 10,861,229 | 10,071,992 |
| 利息の受取額 | 214 | 192 |
| 利息の支払額 | △717,637 | △726,407 |
| 法人税等の支払額 | △904 | △1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,142,901 | 9,344,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,303,022 | △1,151,774 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,330,386 | △6,436,561 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 138,202 | 1,051 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △90 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 334,941 | 129,412 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △296,526 | △373,010 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6,060 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,450,820 | △7,830,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,400,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 10,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △5,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 4,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △35,496 |
| 分配金の支払額 | △6,334,334 | △6,416,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,934,334 | △952,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 757,746 | 561,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,704,872 | 41,462,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,462,619 | ※1 42,024,121 |
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