有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | 当期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,800,258 | 3,102,117 | |||||||||
| 減価償却費 | 996,273 | 1,046,949 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,834 | 5,834 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 91,015 | 89,647 | |||||||||
| 受取利息 | △683 | △720 | |||||||||
| 支払利息 | 660,784 | 682,401 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 32,289 | △276,552 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 290,292 | △363,503 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 291,696 | 174,290 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 129,320 | △66,806 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 71,638 | 114,413 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,090 | 35,840 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,767 | 704 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 370,092 | △370,092 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △371,200 | △67,243 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,181 | △8,077 | |||||||||
| その他 | △48,157 | 42,384 | |||||||||
| 小計 | 5,324,129 | 4,141,585 | |||||||||
| 利息の受取額 | 683 | 720 | |||||||||
| 利息の支払額 | △657,036 | △686,149 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △45,888 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △941 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,620,947 | 3,455,205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,687 | △1,989,843 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △125,790 | △21,105,386 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 63 | 129,364 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,000 | △90 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,924 | 819,514 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,810 | △54,332 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △181 | △181 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,452 | 10,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △375,149 | △22,190,619 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 11,800,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △3,618 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 11,159,914 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,750,748 | △2,799,470 | |||||||||
| その他 | △995 | △995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,755,361 | 20,159,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,490,436 | 1,424,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,484,115 | 7,974,552 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,974,552 | ※1 9,398,586 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
