有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,510,520 | 2,751,702 | |||||||||
| 減価償却費 | 863,316 | 955,519 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 4,855 | 5,018 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 73,649 | 89,600 | |||||||||
| 受取利息 | △889 | △929 | |||||||||
| 支払利息 | 565,924 | 643,868 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △17,954 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 22,770 | △27,282 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 242,209 | △289,803 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 294,864 | △329,913 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △168,273 | △47,816 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △32,273 | △14,819 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,812 | 33,531 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 85 | △3,857 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 216,238 | △216,238 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △336,691 | 520,783 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,150 | △8,115 | |||||||||
| その他 | △18,313 | 54,014 | |||||||||
| 小計 | 4,224,031 | 4,097,309 | |||||||||
| 利息の受取額 | 889 | 928 | |||||||||
| 利息の支払額 | △567,854 | △647,590 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 68,968 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △5,126 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △998 | △1,002 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,656,066 | 3,513,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,354 | △3,716,999 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △177,428 | △15,406,873 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △188 | △1,100 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 56,181 | 194,910 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △180 | △36 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 639,474 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △552 | △160,843 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,333 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △2,702 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,523 | △18,454,589 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 7,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △16,116 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 7,055,994 | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △54 | △157,445 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,447,838 | △2,509,961 | |||||||||
| その他 | - | △959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,447,893 | 11,771,511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 917,650 | △3,169,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,736,055 | 9,653,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,653,706 | ※1 6,484,115 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
