有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(2023/02/01-2023/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2022年8月 1日 至 2023年1月31日) | 当期 (自 2023年2月 1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,942,812 | 7,419,800 |
| 減価償却費 | 2,758,107 | 1,709,572 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,456 | 6,597 |
| 投資口交付費償却 | 29,913 | 20,736 |
| 受取利息 | △192 | △208 |
| 支払利息 | 737,542 | 694,852 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 325,004 | △502,082 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △231,481 | 231,481 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 139,397 | △1,067,707 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 72,722 | 63,941 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △174,477 | △482,327 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,852 | 35,184 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 969 | △1,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △582,697 | 295,472 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △56,664 | 478,350 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,142 | △640 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,144,984 | 1,995,548 |
| その他 | △31,408 | △116,021 |
| 小計 | 10,071,992 | 10,781,294 |
| 利息の受取額 | 192 | 208 |
| 利息の支払額 | △726,407 | △703,776 |
| 法人税等の支払額 | △1,255 | △1,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,344,522 | 10,076,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,151,774 | △386,687 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,436,561 | △13,793,903 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,051 | 10,058 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,412 | 501,498 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △373,010 | △91,539 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △356,826 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 81,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,830,883 | △14,035,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,700,000 | △1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 12,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | △10,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 4,700,000 | - |
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △35,496 | △2,800 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,818,647 |
| 投資口交付費の支出 | - | △49,310 |
| 分配金の支払額 | △6,416,640 | △6,462,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △952,137 | 3,304,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 561,502 | △655,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,462,619 | 42,024,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,024,121 | ※1 41,368,852 |
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