有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当期 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,614,622 | 4,625,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,331,908 | 1,365,886 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,807 | 3,807 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 57,181 | 56,928 | |||||||||
| 受取利息 | △73 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 692,036 | 694,788 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △112,906 | 29,026 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △278,892 | 278,892 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △624,684 | 578,640 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △148,948 | 81,819 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 65,343 | △12,610 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,336 | 16,999 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △82 | 287 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △451,795 | 494,160 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 547,305 | △422,994 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △162 | △26 | |||||||||
| その他 | 65,359 | △63,514 | |||||||||
| 小計 | 5,811,355 | 7,727,615 | |||||||||
| 利息の受取額 | 73 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △701,681 | △687,507 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △919 | △1,702 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,108,827 | 7,038,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,311,319 | △1,235,670 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △27,932,212 | △623,391 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,000 | 41,060 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 742,281 | 95,540 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △200,581 | △15,393 | |||||||||
| その他 | - | △5,464 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,671,831 | △1,743,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,800,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,500,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 12,564,746 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,083,844 | △4,613,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,780,901 | △4,613,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,782,102 | 681,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,646,122 | 13,864,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,864,019 | ※1 14,545,745 | |||||||||
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