有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,382,275 | 3,443,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,083,405 | 1,130,850 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,834 | 6,043 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 60,267 | 54,528 | |||||||||
| 受取利息 | △1,009 | △84 | |||||||||
| 支払利息 | 713,277 | 729,872 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 317,476 | 223,539 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △20,586 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 61,921 | △220,896 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 120,157 | 61,139 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △357,029 | △142,681 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △358 | 13,123 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △155 | 2,656 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △366,075 | △24,824 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,173 | 197,232 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,191 | △8,060 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,957,749 | |||||||||
| その他 | △38,069 | △110,728 | |||||||||
| 小計 | 5,004,900 | 14,292,533 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,009 | 84 | |||||||||
| 利息の支払額 | △717,346 | △725,896 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △891 | △849 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,287,671 | 13,565,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,557,183 | △36,537 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,588,661 | △11,934,980 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 120,758 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △61,796 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 131,555 | 444,709 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △125,666 | △1,493,866 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △381 | △181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,081,375 | △13,020,856 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △24,027 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,287,865 | △3,381,306 | |||||||||
| その他 | △995 | △995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,688,860 | 5,293,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,482,564 | 5,838,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,389,361 | 6,906,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,906,797 | ※1 12,745,483 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
