有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2024/02/01-2024/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2023年8月 1日 至 2024年1月31日) | 当期 (自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,243,626 | 8,690,324 |
| 減価償却費 | 2,106,678 | 2,832,532 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,597 | 6,434 |
| 投資口交付費償却 | 8,218 | 48,256 |
| 減損損失 | 185,164 | - |
| 受取利息 | △191 | △204 |
| 支払利息 | 708,803 | 968,757 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 104,705 | △622,581 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,154,251 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 761,814 | △199,068 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △129,422 | △485,684 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 28,951 | 337,079 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,478 | 162,187 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 868 | 802 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,212 | △333,684 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △467,654 | 209,991 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,524 | △627 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,267,649 | 8,555,043 |
| その他 | △135,101 | 10,052 |
| 小計 | 12,731,872 | 18,025,360 |
| 利息の受取額 | 191 | 204 |
| 利息の支払額 | △694,232 | △920,331 |
| 法人税等の支払額 | △635 | △44,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,037,194 | 17,061,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △783,602 | △507,444 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,133,642 | △112,622,691 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,912 | 76,118 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,400 | △58,422 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 346,083 | 1,366,772 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △115,894 | △387,976 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △4,500 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 140,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △16,763,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,729,042 | △128,756,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000,000 | 65,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,000,000 | △8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 48,772,816 |
| 投資口交付費の支出 | - | △240,231 |
| 分配金の支払額 | △6,936,128 | △7,258,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,871 | 103,274,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,372,023 | △8,421,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,368,852 | 43,740,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,740,876 | ※1 35,319,620 |
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