有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,751,702 | 2,800,258 | |||||||||
| 減価償却費 | 955,519 | 996,273 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,018 | 5,834 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 89,600 | 91,015 | |||||||||
| 受取利息 | △929 | △683 | |||||||||
| 支払利息 | 643,868 | 660,784 | |||||||||
| 受取保険金 | △17,954 | - | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △27,282 | 32,289 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △289,803 | 290,292 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △329,913 | 291,696 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △47,816 | 129,320 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △14,819 | 71,638 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,531 | 9,090 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,857 | 3,767 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △216,238 | 370,092 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 520,783 | △371,200 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,115 | △8,181 | |||||||||
| その他 | 54,014 | △48,157 | |||||||||
| 小計 | 4,097,309 | 5,324,129 | |||||||||
| 利息の受取額 | 928 | 683 | |||||||||
| 利息の支払額 | △647,590 | △657,036 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 68,968 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △5,126 | △45,888 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,002 | △941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,513,487 | 4,620,947 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,716,999 | △192,687 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,406,873 | △125,790 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,100 | △118 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194,910 | 63 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △36 | △48,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 639,474 | 3,924 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △160,843 | △13,810 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △1,333 | △181 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,702 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 915 | 1,452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,454,589 | △375,149 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当期 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △16,116 | △3,618 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 7,055,994 | - | |||||||||
| 投資口交付費の支出 | △157,445 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,509,961 | △2,750,748 | |||||||||
| その他 | △959 | △995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,771,511 | △2,755,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,169,590 | 1,490,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,653,706 | 6,484,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,484,115 | ※1 7,974,552 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
