有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | 当期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,288,314 | 3,382,275 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,073,898 | 1,083,405 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,834 | 5,834 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 88,963 | 60,267 | |||||||||
| 受取利息 | △954 | △1,009 | |||||||||
| 支払利息 | 719,335 | 713,277 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △331,915 | 317,476 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 363,503 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △49,849 | 61,921 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 98,956 | 120,157 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 332,537 | △357,029 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,243 | △358 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △617 | △155 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 415,446 | △366,075 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,038 | 31,173 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,180 | △8,191 | |||||||||
| その他 | △14,643 | △38,069 | |||||||||
| 小計 | 6,003,911 | 5,004,900 | |||||||||
| 利息の受取額 | 950 | 1,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △715,268 | △717,346 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △899 | △891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,288,694 | 4,287,671 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △884,409 | △1,557,183 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △222,793 | △4,588,661 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,315 | 120,758 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △95,315 | △61,796 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,287 | 131,555 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,566 | △125,666 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △181 | △381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,195,664 | △6,081,375 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,101,259 | △3,287,865 | |||||||||
| その他 | △995 | △995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,102,255 | △1,688,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 990,774 | △3,482,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,398,586 | 10,389,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,389,361 | ※1 6,906,797 | |||||||||
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