有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2021年8月 1日 至 2022年1月31日) | 当期 (自 2022年2月 1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,787,844 | 6,494,176 |
| 減価償却費 | 2,456,241 | 2,161,044 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,263 | 5,554 |
| 投資口交付費償却 | 49,429 | 43,678 |
| 受取利息 | △200 | △214 |
| 支払利息 | 732,449 | 709,029 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 354,786 | △368,001 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △338,989 | 338,989 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 45,812 | △200,698 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △77,199 | 106,567 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 362,781 | △140,436 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,345 | 25,214 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 0 | 103 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △951,602 | 582,697 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 511,945 | 90,641 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △43 | 4,198 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 7,838,629 | 995,482 |
| その他 | △25,435 | 13,204 |
| 小計 | 16,753,059 | 10,861,229 |
| 利息の受取額 | 200 | 214 |
| 利息の支払額 | △718,023 | △717,637 |
| 法人税等の支払額 | △1,195 | △904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,034,039 | 10,142,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,994 | △2,303,022 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △20,660,930 | △4,330,386 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 138,202 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △90 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,036,905 | 334,941 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △408,179 | △296,526 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,144,198 | △6,450,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 3,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,600,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,600,000 | △7,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △41,148 | - |
| 分配金の支払額 | △6,763,200 | △6,334,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,804,349 | △2,934,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,914,507 | 757,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,619,379 | 40,704,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,704,872 | ※1 41,462,619 |
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