有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2020年8月 1日 至 2021年1月31日) | 当期 (自 2021年2月 1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,618,923 | 6,665,372 |
| 減価償却費 | 1,791,961 | 1,918,755 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,807 | 3,807 |
| 投資口交付費償却 | 76,197 | 53,890 |
| 受取利息 | △97 | △188 |
| 支払利息 | 708,375 | 709,297 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 233,922 | △309,416 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 808,978 | 58,202 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 67,377 | △207,788 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △87,711 | 161,317 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 37,991 | 458,127 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,531 | 10,080 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 141 | △141 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 951,602 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 820,114 | △213,463 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △251 | △345 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,193,195 | 957,582 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 6,645,885 |
| その他 | △31,468 | 36,817 |
| 小計 | 12,296,990 | 17,899,395 |
| 利息の受取額 | 97 | 188 |
| 利息の支払額 | △701,115 | △713,355 |
| 法人税等の支払額 | △924 | △1,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,595,047 | 17,184,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,848 | △386,275 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △48,428,979 | △730,053 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,523 | 99,271 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,000 | △39,075 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,235,184 | 6,978 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △56,074 | △253,589 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 6,060 |
| その他 | - | △550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,396,195 | △1,297,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 23,800,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 33,630,190 | - |
| 投資口交付費の支出 | △79,802 | △3,523 |
| 分配金の支払額 | △5,324,194 | △6,625,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,026,192 | △6,628,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,225,045 | 9,258,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,135,574 | 36,360,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,360,619 | ※1 45,619,379 |
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