訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当期 (自 平成29年1月1日 至 平成29年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,443,659 | 4,634,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,130,850 | 1,442,896 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 6,043 | 4,442 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 54,528 | 67,536 | |||||||||
| 受取利息 | △84 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 729,872 | 863,186 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 223,539 | △6,958 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △20,586 | △399,496 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △220,896 | △482,543 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 61,139 | △313,713 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △142,681 | △25,086 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,123 | 207,217 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,656 | △4,937 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,824 | △24,546 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 197,232 | 528,943 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,060 | △8,560 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,957,749 | - | |||||||||
| その他 | △110,728 | △16,532 | |||||||||
| 小計 | 14,292,533 | 6,466,751 | |||||||||
| 利息の受取額 | 84 | 52 | |||||||||
| 利息の支払額 | △725,896 | △738,061 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △849 | △872 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,565,871 | 5,727,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,537 | △1,319,121 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,934,980 | △34,136,069 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,275 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 145,068 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 444,709 | 576,539 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,493,866 | △126,816 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △181 | △212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,020,856 | △34,861,886 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,700,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 32,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △9,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △24,027 | △1,240 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 21,647,034 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △3,381,306 | △3,444,513 | |||||||||
| その他 | △995 | △1,160 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,293,671 | 31,200,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,838,686 | 2,066,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,906,797 | 12,745,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,745,483 | ※1 14,811,585 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
