有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,082,046 | 4,614,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,263,195 | 1,331,908 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 3,807 | 3,807 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 58,448 | 57,181 | |||||||||
| 受取利息 | △72 | △73 | |||||||||
| 支払利息 | 740,446 | 692,036 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △18,015 | △112,906 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 420,083 | △278,892 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 519,532 | △624,684 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △163,189 | △148,948 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,606 | 65,343 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △152,204 | 51,336 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 434 | △82 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 451,795 | △451,795 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △411,554 | 547,305 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 55 | △162 | |||||||||
| その他 | 5,531 | 65,359 | |||||||||
| 小計 | 6,822,944 | 5,811,355 | |||||||||
| 利息の受取額 | 72 | 73 | |||||||||
| 利息の支払額 | △739,415 | △701,681 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,217 | △919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,082,385 | 5,108,827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,275 | △1,311,319 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △544,908 | △27,932,212 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,946 | 30,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △90 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 113,474 | 742,281 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,500 | △200,581 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 2,545 | - | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △607,898 | △28,671,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,600,000 | 26,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,600,000 | △13,500,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 12,564,746 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,636,779 | △4,083,844 | |||||||||
| その他 | △3,170 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,639,949 | 21,780,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 834,537 | △1,782,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,811,585 | 15,646,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,646,122 | ※1 13,864,019 | |||||||||
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