有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当期 (自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,102,117 | 3,288,314 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,046,949 | 1,073,898 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 5,834 | 5,834 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 89,647 | 88,963 | |||||||||
| 受取利息 | △720 | △954 | |||||||||
| 支払利息 | 682,401 | 719,335 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △276,552 | △331,915 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △363,503 | 363,503 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 174,290 | △49,849 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △66,806 | 98,956 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 114,413 | 332,537 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,840 | 3,243 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 704 | △617 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △370,092 | 415,446 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △67,243 | 20,038 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,077 | △8,180 | |||||||||
| その他 | 42,384 | △14,643 | |||||||||
| 小計 | 4,141,585 | 6,003,911 | |||||||||
| 利息の受取額 | 720 | 950 | |||||||||
| 利息の支払額 | △686,149 | △715,268 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △899 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,455,205 | 5,288,694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,989,843 | △884,409 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,105,386 | △222,793 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,364 | 9,315 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △90 | △95,315 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 819,514 | 33,287 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △54,332 | △35,566 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △181 | △181 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,334 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,190,619 | △1,195,664 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,800,000 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 11,159,914 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △2,799,470 | △3,101,259 | |||||||||
| その他 | △995 | △995 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,159,448 | △3,102,255 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,424,034 | 990,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,974,552 | 9,398,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,398,586 | ※1 10,389,361 | |||||||||
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