有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2025/02/01-2025/07/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (自 2024年8月 1日 至 2025年1月31日) | 当期 (自 2025年2月 1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,810,574 | 9,296,149 |
| 減価償却費 | 2,628,273 | 2,654,520 |
| 固定資産受贈益 | △21,000 | △42,816 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,871 | 7,497 |
| 投資口交付費償却 | 48,256 | 48,256 |
| 受取利息 | △3,100 | △16,103 |
| 支払利息 | 1,073,335 | 1,135,406 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 140,531 | △348,857 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,154,251 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 90,691 | △859,724 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 39,627 | 84,622 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △160,312 | △334,637 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,713 | △2,428 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △529 | △35 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 511,903 | △162,917 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 199,607 | 608,590 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △109 | 4,105 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,593,649 | 1,593,649 |
| その他 | 5,424 | 125,318 |
| 小計 | 17,134,660 | 13,790,597 |
| 利息の受取額 | 3,100 | 16,103 |
| 利息の支払額 | △1,063,774 | △1,121,429 |
| 法人税等の支払額 | △50,618 | 12,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,023,367 | 12,697,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △919,822 | △708,879 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,969,797 | △2,925,253 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 91,123 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △33,336 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 219,806 | 3,920 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,422,667 | △393,769 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 4,500 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 115,936 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 273,168 | 57,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △435,854 | △1,729,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,250,667 | △5,522,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,300,000 | △4,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100,000 | 16,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,800,000 | △12,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △19,102 | - |
| 分配金の支払額 | △8,900,840 | △8,936,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,919,943 | △9,886,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,147,242 | △2,710,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,319,620 | 28,172,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,172,377 | ※1 25,461,690 |
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