有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 182,588,602 | 70.08 |
| ケイマン | 75,447,043 | 28.95 | |
| 小計 | 258,035,645 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,504,102 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 260,539,747 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 640,414,740 | 70.11 |
| ケイマン | 264,118,778 | 28.91 | |
| 小計 | 904,533,518 | 99.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,896,394 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 913,429,912 | 100.00 | |
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