有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 31,869,730 | 68.80 |
| ケイマン諸島 | 14,195,850 | 30.64 | |
| 小計 | 46,065,580 | 99.44 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 255,283 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 46,320,863 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 231,635,366 | 68.14 |
| ケイマン諸島 | 105,210,534 | 30.95 | |
| 小計 | 336,845,900 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,069,899 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 339,915,799 | 100.00 | |
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