有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 42,614,949 | 58.07 |
| ケイマン諸島 | 29,948,880 | 40.81 | |
| 小計 | 72,563,829 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 818,506 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 73,382,335 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 192,542,446 | 57.70 |
| ケイマン諸島 | 136,351,516 | 40.86 | |
| 小計 | 328,893,962 | 98.57 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,764,601 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 333,658,563 | 100.00 | |
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