有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 20,629,141 | 67.96 |
| ケイマン諸島 | 9,420,120 | 31.03 | |
| 小計 | 30,049,261 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 301,142 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 30,350,403 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 281,115,506 | 67.80 |
| ケイマン諸島 | 129,239,250 | 31.17 | |
| 小計 | 410,354,756 | 98.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,251,827 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 414,606,583 | 100.00 | |
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